| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۹۴ |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۰۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۱) |
۳۰.۹۹ |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۹۷ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۷۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۳۰.۷۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۷۷ |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۳۰.۷۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۸۷ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۹۴ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۳۰.۸۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۹۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۳۰.۹۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|