| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۰.۴۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۰.۴۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۴۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۳.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۶۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۲۹.۷۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹.۸۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۹.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۹.۹۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۹۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۳۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۰۶ |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۰۲ |
(۵۶.۲) |
|
|