| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۷.۶۷ |
۱.۹۸ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۷.۶۸ |
۱ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰.۳۲ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۱.۴۶) |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۷.۷ |
(۰.۱۹) |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۰۷) |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰.۱۷ |
۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۷.۷۲ |
۱.۰۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۷.۷۲ |
(۰.۳۱) |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۷.۷۳ |
(۱.۶۵) |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۸۳ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۷.۷۵ |
۲.۲ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|