| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۷.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۷.۲ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۷.۲۱ |
۳.۱ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۷.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۷.۲۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۷.۴۱ |
۰.۱ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۷.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۷.۲۵ |
۱.۵۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰.۹۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۷.۲۶ |
۳.۴ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|