| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۷.۴۴ |
۱.۲۵ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰.۴۶ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۲.۸۴) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۳.۲۱) |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۷.۴۷ |
۰.۴۳ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۷.۳۶ |
۰.۳۸ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۰.۷۶) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰.۵۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰.۸۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۷.۳۸ |
(۲.۳۵) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۱.۴۸) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
|
|