| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۴۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۰.۴۹ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۰.۵۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۳۰.۵۴ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۶۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۳۰.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۰.۸۲ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۳۰.۷۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۰.۸۲ |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۸۵ |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۰.۸۷ |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
|
|