| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۷.۳۵ |
۰.۸۶ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۷.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰.۶۳ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۴۴) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۷.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۱.۲۷) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰.۳ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۷.۳۹ |
۱.۲۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۷.۴ |
(۰.۵۲) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰.۳۲ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۱۳ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۰۶ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۹۱) |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۰۳ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|