| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۷.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۷.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۷.۲ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۷.۲۷ |
۳.۲۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۷.۲۸ |
(۲.۸) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۷.۲۹ |
(۱.۲۲) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۷.۲۹ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۷.۳ |
(۵.۱۵) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۷.۳ |
(۳.۷۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۷.۳ |
۰.۸۲ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۷.۱۹ |
۰ |
۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۷.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
|
|