| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰.۴۳ |
۶۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۷.۷۳ |
(۰.۹۳) |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۱۲ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۰.۸۲) |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۰.۲۳) |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۰.۹۴) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۴۶ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۰۹) |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۲.۳۲) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۷.۷۹ |
(۰.۶۴) |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۷.۸ |
۰.۵۴ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|