| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۸۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۸۸ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۹۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۳۱.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۰.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۵۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۵۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۲ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۰.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|