ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۷.۴ |
۱.۰۹ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۷.۴ |
(۰.۳۱) |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۷.۴۱ |
(۱.۶۵) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۷.۴۲ |
۲.۲ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۳.۲) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۷.۴۳ |
(۲.۳۹) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۲.۶۸) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۷.۴۵ |
(۱.۴) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۷.۴۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۷.۴۶ |
(۰.۸۶) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|