صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۲۱ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۷.۴ ۱.۰۹ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۹۷.۲
۸۲۲ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۷.۴ (۰.۳۱) ۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۶۸.۰۴)
۸۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۷.۴۱ (۱.۶۵) ۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۷۷)
۸۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ ۷.۴۱ ۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۸۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۷.۴۲ ۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۸۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۷.۴۲ ۰.۸۳ ۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۸.۳۲
۸۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۷.۴۲ ۲.۲ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۵۲۳.۳۶
۸۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ ۷.۴۳ (۳.۲) ۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰۰)
۸۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ ۷.۴۳ (۲.۳۹) ۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۹۹)
۸۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ ۷.۴۴ (۰.۰۲) ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۸.۶۶)
۸۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۷.۴۴ ۰ ۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۸۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ ۷.۴۵ ۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۸۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ ۷.۴۵ (۲.۶۸) ۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰۰)
۸۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ ۷.۴۵ (۱.۴) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۹.۴۱)
۸۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۷.۴۶ (۰.۸۲) ۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۰۳)
۸۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ ۷.۴۶ (۰.۸۶) ۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۶۵)
۸۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۷.۴۷ (۰.۳۴) ۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۱.۳۲)
۸۳۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۷.۴۷ ۰ ۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۸۳۹ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ ۷.۴۱ ۰ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰