| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۰۲) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۷.۷۷ |
۰.۲۱ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۷.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۰.۹۹) |
۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰.۶۹ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۷.۶۷ |
۱.۱۶ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰.۲۹ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰.۰۵ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰.۴۶ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۷.۷ |
۰.۵۲ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۷.۷ |
۱.۵۹ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۷۱ |
۲.۹۳ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|