| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۷.۲۹ |
(۳.۲۱) |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۷.۳ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۷.۳ |
۰.۴۳ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۷.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۷.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۷.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۷.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۲.۳۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۷.۲۲ |
(۱.۴۸) |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۷.۲۳ |
۰.۶۵ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۷.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
|
|