| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۷۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۷۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۳۰.۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۸۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۱ |
۳۰.۸۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۰.۹۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۹۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۹۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۹۹ |
(۸.۱۷) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۳۳ |
(۱۸.۰۹) |
|
|