| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۷.۲۱ |
(۱.۲۷) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰.۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۷.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۷.۲۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۷.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۷.۲۵ |
(۰.۹۱) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۷.۲۷ |
۱.۲۵ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۷.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۷.۲۸ |
(۲.۸۴) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|