| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۲.۳۲) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۷.۴۷ |
(۰.۶۴) |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۷.۴۷ |
۰.۵۴ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۷.۴۱ |
۰.۳۴ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۷.۳۵ |
۱.۹۸ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۷.۳۶ |
۱ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰.۳۲ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۱.۴۶) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۷.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
|
|