| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰.۱۱ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۷.۶۸ |
۰.۰۲ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۷.۶۹ |
(۰.۸۳) |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۰.۶۴) |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰.۰۱ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۱۶) |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۷.۷۲ |
(۰.۸۲) |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۷.۷۲ |
(۰.۱۴) |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۰.۲۳) |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۱۱) |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰.۴۳ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|