| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۱.۰۷) |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۷.۷۳ |
(۰.۵۱) |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۳۶ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۰۷ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۳۸) |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰.۶۵ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۸۱ |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۰۲ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۹) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰.۲۸ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰.۴۲ |
۷۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۷.۷۹ |
۰.۲۲ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۷.۸ |
(۲.۵۱) |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۷.۷۲ |
(۰.۸۲) |
۶۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|