| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۷.۲۶ |
۲.۲ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۷.۲۶ |
(۳.۲) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۷.۲۷ |
(۲.۳۹) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۷.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۷.۲۸ |
(۲.۶۸) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۷.۲۹ |
(۱.۴) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۷.۲۹ |
(۰.۸۲) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۷.۳ |
(۰.۸۶) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۷.۳۱ |
(۰.۳۴) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۷.۱۸ |
۰.۰۳ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۷.۱۹ |
۰.۸۶ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۷.۱۹ |
۱.۲۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۷.۱۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|