| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰.۰۵ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰.۴۶ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۷.۳۸ |
۱.۵۹ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۳۹ |
۲.۹۳ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۷.۳۹ |
۲.۳۹ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۷.۴ |
۰.۴۳ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۷.۴۱ |
(۰.۹۳) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۱۲ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۱۸) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۸۲) |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۷.۴۳ |
(۰.۲۳) |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۹۴) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
|
|