| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۷.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۷.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۷.۳ |
۰.۵۴ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۷.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۷.۱۸ |
۱.۹۸ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۷.۲ |
۱ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۷.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۷.۲۱ |
(۱.۴۶) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۷.۲۱ |
(۰.۱۹) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۷.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۷.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۷.۲۳ |
۱.۰۹ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۷.۲۴ |
(۰.۳۱) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۷.۲۴ |
(۱.۶۵) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
|
|