| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰.۱۱ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۷.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۷) |
۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۷.۷۹ |
۰.۱۶ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۷.۸ |
۱.۰۷ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۷.۷۳ |
۰.۷ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰.۸۸ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۷.۶۸ |
۱.۴۶ |
۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۵۴) |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۷.۶۹ |
(۰.۰۱) |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۷.۷ |
۱.۰۲ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۷.۷ |
۰.۵۲ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۷.۷۱ |
(۲.۵۴) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|