| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۲۳) |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۷.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰.۴۳ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۷.۴۵ |
۰.۲۱ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۵) |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۷.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۷.۴۶ |
(۰.۹۹) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰.۶۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۷.۳۵ |
۱.۱۶ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
|
|