| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۷.۶۸ |
۱.۶ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۷.۶۸ |
۱.۳۳ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۷.۷ |
۱.۴ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷.۷ |
۰.۲۹ |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۷.۷۱ |
۰.۰۸ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰.۲۲ |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰.۱۱ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۱۱ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۰.۱۲) |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۵۱) |
۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۰.۳۵) |
۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
|
|