| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۶۹ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۰.۷۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۰.۷۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۷۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۸۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۸۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۸۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۹۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۹۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۰۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۲۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۳۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
|
|