| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۹۵ |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۹۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۹۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۳۱.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۳۰.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۵۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۵۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۳۰.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۶۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۶۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۶۶ |
۹۲.۵۲ |
|
|