| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰.۲۸ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۷.۴۶ |
۰.۴۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۷.۴۷ |
(۲.۵۱) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۷.۴۱ |
(۰.۸۲) |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰.۱۱ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰.۰۲ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۷.۳۷ |
(۰.۸۳) |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰.۰۱ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۷.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|