| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۷.۲۱ |
۱.۵۹ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۷.۲۲ |
۲.۹۳ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۷.۲۲ |
۲.۳۹ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۷.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۷.۲۴ |
(۰.۹۳) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۷.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۷.۲۵ |
(۰.۸۲) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۷.۲۷ |
(۰.۲۳) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۷.۲۷ |
(۰.۹۴) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۷.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۷.۲۸ |
(۲.۳۲) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|