| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۷.۲۶ |
۰.۴۳ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۷.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۷.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۷.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۷.۲۹ |
(۰.۹۹) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۷.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۷.۱۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۷.۱۹ |
۰.۲۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۷.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۷.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|