| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۳۰.۹۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۳۰.۹۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۳۰.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۰۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۰.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۴۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۵۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۵۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۳۰.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
|
|