| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۰.۰۸) |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۱۹ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۷.۷۵ |
۱.۶۵ |
۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۷.۷۵ |
۰.۶۴ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۶) |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰.۰۷ |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰.۰۱ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۰.۴۶) |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۷.۷۳ |
(۰.۲۵) |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰.۵۲ |
۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
|
|