| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۷.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۷.۳۸ |
۱.۰۲ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰.۵۲ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۷.۳۹ |
(۲.۵۴) |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۷.۴ |
۰.۰۹ |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۷.۴ |
(۱.۰۷) |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۷.۴۱ |
(۰.۵۱) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۳۶ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۰۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۳۸) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰.۶۵ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۸۱ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰.۰۲ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۹) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
|
|