| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰.۶۸ |
۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰.۱۱ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۷.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۸ |
۰.۰۵ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۷.۸ |
(۰.۰۷) |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۷.۶۷ |
(۰.۱۶) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷.۶۸ |
(۰.۴۴) |
۵۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۷.۶۸ |
(۰.۳۶) |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۳) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰.۲۴ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۷.۷ |
(۰.۰۶) |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۷.۷۱ |
(۰.۷۲) |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۲۵) |
۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
|
|