| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۷.۲۴ |
(۰.۸۲) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۷.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۷.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۷.۲ |
(۰.۸۳) |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۷.۲۱ |
(۰.۶۴) |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۷.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۷.۲۳ |
(۰.۸۲) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۷.۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۷.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۷.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
|
|