| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۱۱ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۴۱) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۷.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۸) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۱۱ |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۷.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰.۱۶ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۷.۴۷ |
۱.۰۷ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۷.۴۱ |
۰.۷ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰.۸۸ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۷.۳۶ |
۱.۴۶ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|