| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۷.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷.۶۹ |
(۰.۴۷) |
۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۷.۶۹ |
(۰.۳۶) |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۷.۷ |
۰.۰۶ |
۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
۰.۱۶ |
۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰.۱۶ |
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷.۷۲ |
(۱.۲۴) |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۰.۳۱) |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۷.۷۳ |
(۰.۶۳) |
۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۸۷) |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۰۵) |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۳۷) |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۰.۱) |
۶۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۷۷ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|