| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۷.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۷.۲۴ |
(۱.۰۷) |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۷.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۷.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۷.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۷.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۷.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۷.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۷.۲۸ |
(۰.۹) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۷.۲۹ |
۰.۲۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۷.۳ |
۰.۴۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۷.۳ |
۰.۲۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|