| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۰۷ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰.۰۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۴۶) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۷.۴۱ |
(۰.۲۵) |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۷.۳۶ |
۲.۰۸ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۷.۳۶ |
۱.۶ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۷.۳۶ |
۱.۳۳ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۷.۳۸ |
۱.۴ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰.۲۹ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰.۰۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰.۲۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|