| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۸ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۱.۳۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۱.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۱.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۰.۷۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۸۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۰۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۱.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۱.۰۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|