| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۷.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۷.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۷.۱۲ |
۰ |
۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۷.۱۳ |
۰.۱۶ |
۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۷.۱۳ |
۱.۰۷ |
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۷.۰۷ |
۰.۷ |
۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۷.۰۲ |
۰.۸۸ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۷.۰۲ |
۱.۴۶ |
۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۷.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۷.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۷.۰۴ |
۱.۰۲ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۷.۰۴ |
۰.۵۲ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۷.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰.۰۹ |
۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
|
|