| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۲۲ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۰.۵۶) |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۰.۰۸) |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۳۹) |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۱ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۷.۸ |
۰.۰۴ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۰۶) |
۸۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۰۸) |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۷.۶۶ |
(۰.۵۲) |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۷.۶۷ |
۰.۱۸ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۷.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
|
|