| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۳) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰.۲۴ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۷.۳۹ |
(۰.۷۲) |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۲۵) |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۷.۴ |
(۰.۳۷) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۷.۴ |
(۰.۰۸) |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۱۹ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۷.۴۲ |
۱.۶۵ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۷.۴۳ |
۰.۶۴ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
|
|