| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۷.۸ |
(۰.۰۹) |
۷۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۳) |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۷.۶۶ |
۱.۵ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۷.۶۶ |
(۰.۳۲) |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۶۷ |
۲.۹ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۷.۶۷ |
۱.۵۴ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰.۴۳ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۰.۱۸) |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۷.۷ |
(۰.۷۹) |
۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۷.۷۱ |
(۰.۲۳) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰.۰۳ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
|
|