| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۴۳ |
(۰.۱) |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۷۷ |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۷.۴۴ |
۰.۴۴ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۶۸ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۷.۴۶ |
۰.۱۱ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰.۰۵ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۷.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
|
|