| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۰.۸۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۸۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۳۰.۸۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۹۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۳۰.۹۳ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۰۳ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۰۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۲۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۳۹ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۰.۴۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۳۰.۴۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۴۶ |
(۶۵.۸) |
|
|