| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۷.۰۳ |
۱.۳۳ |
۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۷.۰۴ |
۱.۴ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۷.۰۴ |
۰.۲۹ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۷.۰۵ |
۰.۰۸ |
۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۷.۰۵ |
۰.۲۲ |
۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۷.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰.۱۱ |
۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰.۱۱ |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۷.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۷.۱ |
(۰.۳۵) |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۷.۱ |
(۰.۴۸) |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
|
|