| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۱.۰۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۳۱.۰۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۳۱.۱۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۳۲ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۱.۳۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
|
|