| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰.۰۴ |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۸) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۷.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۷.۳۵ |
۰.۱۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۷.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷.۳۷ |
(۰.۴۷) |
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۷.۳۷ |
(۰.۳۶) |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۷.۳۸ |
۰.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰.۱۶ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰.۱۶ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷.۴ |
(۱.۲۴) |
۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۷.۴ |
(۰.۳۱) |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
|
|