| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۱.۰۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۳۰.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۳۰.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۴۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۵۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۳۰.۵۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۳۰.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۳۰.۶۷ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۶۹ |
(۹۱.۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۳۰.۷۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۳۰.۷۴ |
(۹۷.۲۳) |
|
|