| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۷.۷ |
۰.۵۳ |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۰.۱۹) |
۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۷.۷۱ |
۰.۷۷ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۷.۷۱ |
۱.۸۸ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۷۴ |
۱.۶۱ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۵۵ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۶۲) |
۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰.۰۹ |
۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۰۶ |
۷۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
|
|