| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰.۱۹ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۷.۰۸ |
۱.۶۵ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۷.۰۹ |
۰.۶۴ |
۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۷.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۷.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۰۷ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۷.۱۲ |
۰.۰۱ |
۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۷.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۷.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۷.۰۲ |
۲.۰۸ |
۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|