| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۶۸ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۷.۱۲ |
۰.۱۱ |
۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۷.۱۳ |
۰.۰۵ |
۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۷.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۷.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۷.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۷.۰۳ |
(۰.۳) |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰.۲۴ |
۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۷.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۷.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۷.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۷.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
|
|