| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۲۸ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۰.۲۲) |
۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۴۶ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۵۱) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۲.۳۸) |
۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۳۱ |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰.۸۹ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰.۱۷ |
۷۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۸۸) |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۷.۶۶ |
۰.۲۵ |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۷.۶۷ |
(۰.۷) |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|