| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰.۴۳ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۷.۳۸ |
(۰.۷۹) |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۷.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۷.۴ |
(۰.۰۳) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰.۰۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۳ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۲۲ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۸۹) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۵۶) |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۰۸) |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۹) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|