| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۷.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۷.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۷.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۷.۰۴ |
۰.۰۶ |
۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۷.۰۵ |
۰.۱۶ |
۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۷.۰۶ |
۰.۱۶ |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۷.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۷.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۷.۰۷ |
(۰.۶۳) |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۷.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۷.۰۹ |
(۰.۱) |
۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۷.۱ |
۰.۷۷ |
۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۷.۱ |
۰.۴۴ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
|
|