| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۰.۵۵) |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۳۴) |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۹۱) |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۲۳) |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۷.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۵۴) |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۰.۱۶) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۷.۶۸ |
(۰.۸۷) |
۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰.۰۳ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۷.۷ |
۰.۰۴ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۵۸) |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۷.۷۱ |
۰.۱۷ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۷.۷۲ |
۱.۱۸ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۷.۷۲ |
۳.۵۲ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|