| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۴۲ |
۱.۶۱ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۵۵ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۰۷) |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۰۶ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۶) |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۳) |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۷.۳۴ |
۱.۵ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۷.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۳۵ |
۲.۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۷.۳۵ |
۱.۵۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|