| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۳۱ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۸۹ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۸۸) |
۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰.۲۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۷.۳۵ |
(۰.۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۷.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۷.۳۸ |
۰.۵۳ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۷.۳۸ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۷.۳۹ |
۰.۷۷ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۷.۳۹ |
۱.۸۸ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|