| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰.۰۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰.۳ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۲۲ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۷.۱ |
(۰.۵۶) |
۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۷.۱ |
(۰.۰۸) |
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۰.۳۹) |
۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۱ |
۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰.۰۴ |
۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۷.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۰۸) |
۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۷.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۷.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|