| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۰.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۱.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۱.۱۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۱.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۱.۲۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۱.۲۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۱.۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۲۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
|
|