| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰.۵۷ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۷.۶۹ |
(۱.۰۱) |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۷.۷ |
(۰.۹۳) |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۷.۷ |
(۰.۷۴) |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰.۰۷ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۲.۵۹) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۱۸ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۰۴) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰.۱۹ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۱.۴۵) |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۶۸) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۴۹) |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|