| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۱.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۱.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۰.۷۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۸۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۸۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۹۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۰۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۱.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۱.۰۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۱.۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۱.۰۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۳ |
۰ |
|
|