| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۷.۳۶ |
(۰.۸۷) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰.۰۳ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۷.۳۹ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰.۱۷ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۷.۴ |
۱.۱۸ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۷.۴ |
۳.۵۲ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۲۸ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۴۶ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۵۱) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۲.۳۸) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|