| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۰۶ |
۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۷.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۳) |
۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۷ |
۱.۵ |
۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۷.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۷.۰۱ |
۲.۹ |
۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۷.۰۲ |
۱.۵۴ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰.۴۳ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۷.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۷.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۷.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|