| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۷۹) |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۶۸) |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۲۷) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰.۱۵ |
۷۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۷۹ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۰.۱۲) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۰.۸۵) |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۲۷) |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۰.۳۱) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰.۳۸ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|