| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۰.۸۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۸۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۹۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۹۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۳۰.۹۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۳۱.۰۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۱.۰۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۱۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۱.۱۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۱.۱۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۱۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|