| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۱.۱۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۱.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۱.۲۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۱.۲۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۱.۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۲۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۸۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۹۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۰.۹۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|