| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۷.۸ |
۱.۷۲ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۷.۸۱ |
۴.۲ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۷.۶۶ |
۰.۵ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰.۷۳ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰.۱ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۱.۱) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۷.۶۸ |
۰.۵۲ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۷.۷ |
۰.۹۷ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰.۶۸ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۷.۷۱ |
۰.۱۷ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰.۱۸ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۳۷ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
|
|