| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۱.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۳۱.۱۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۱.۲۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۱.۳۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۱.۳۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۶۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۷۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۷۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
|
|