| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۷.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۷.۰۴ |
۰ |
۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۷.۰۴ |
۰.۵۳ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۷.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۷.۰۵ |
۰.۷۷ |
۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۷.۰۶ |
۱.۸۸ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۰۸ |
۱.۶۱ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۵۵ |
۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۰.۶۲) |
۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
|
|