| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۲.۵۹) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۱۸ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰.۱۹ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۱.۴۵) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۶۸) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۹) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۰.۵۵) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۰.۹۱) |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۲۳) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۷.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
|
|