| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۲۸ |
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۴۶ |
۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۷.۱ |
(۲.۳۸) |
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۳۱ |
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۸۹ |
۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰.۱۷ |
۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۸۸) |
۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۷.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۷.۰۱ |
(۰.۷) |
۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|