| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۰.۸۵) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۷.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰.۷۸ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰.۵۷ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۱.۰۱) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۷.۳۸ |
(۰.۷۴) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۷.۴ |
۰.۰۷ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
|
|