| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۷.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰.۴۱ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۷.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۷.۷۳ |
(۰.۹۲) |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۰۷ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۰۴ |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۴۱) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۰.۳۵) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۰.۱۹) |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۲۳) |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
|
|