| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۴۵ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۶۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۶۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۳۰.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۷۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۰.۷۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۸۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۸۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۹۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۳۰.۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۳۱.۰۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|