| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۷.۱۳ |
(۰.۵۵) |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۷.۱۴ |
(۰.۹۱) |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۷ |
۰ |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۷ |
۰ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۷.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۷.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۷.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۷.۰۳ |
(۰.۸۷) |
۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰.۰۳ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰.۰۴ |
۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۷.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۷.۰۵ |
۰.۱۷ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۷.۰۶ |
۱.۱۸ |
۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
|
|