| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۳۵ |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۰.۳۸) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۷.۷۷ |
(۰.۲۴) |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۰.۰۲) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰.۰۶ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۰۹) |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۷.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۷.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۲.۹۸) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۲.۴۶) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۷.۶۸ |
(۰.۵۳) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۱.۳۵) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|