| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰.۹۷ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰.۶۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰.۱۷ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۷.۴ |
۰.۱۸ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰.۳۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۴۴) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۷۹) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۷.۴۳ |
(۰.۶۸) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۱۵ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۷۹ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
|
|