| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰.۷۸ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰.۵۷ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۷.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۷.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۷.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۷.۰۶ |
۰.۰۷ |
۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۱۸ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۷.۱ |
۰.۱۹ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۷.۱ |
(۱.۴۵) |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۷.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
|
|