| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰.۵۴ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۷.۶۸ |
۱.۰۸ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۷.۶۹ |
۰.۴ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۷.۷ |
۰.۲۳ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۷.۷ |
۰.۵۴ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۷.۷۱ |
۰.۷۴ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰.۲۳ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۲۷) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۳۷ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۹ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۷۱ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|