| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۰۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۱.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۱.۰۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۱.۱۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۱.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۱.۲۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۱.۲۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۱.۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۲۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۳۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۳۰.۸۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|