| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۸۳ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۶۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۶۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۳۰.۷۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۳۰.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۸ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۸۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۹ |
(۹۷.۷۴) |
|
|