| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۰۷ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۰۴ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۵) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۷.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۷.۴۸ |
۱.۷۲ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۷.۴۸ |
۴.۲ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۷.۳۴ |
۰.۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰.۷۳ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰.۱ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۱.۱) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
|
|