| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۷.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۷.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۷.۳۴ |
(۲.۹۸) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۲.۴۶) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۷.۳۶ |
(۰.۵۳) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۱.۳۵) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۷.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۷.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۷.۴ |
۰.۴۱ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۷.۴ |
(۰.۱۵) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۷.۴۱ |
(۰.۹۲) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۴۷) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
|
|