| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۷.۷۱ |
۱.۷۱ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰.۸۴ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۷.۷۲ |
۰.۰۹ |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۶۲ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۸ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰.۱ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۰.۴۸) |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۰.۴۴) |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۰.۱۸) |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۷.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰.۳۸ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۶۵) |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۳۶) |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|