| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۱.۶۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۶۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۱.۸۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۱.۸۴ |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۸۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۸۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۳۱.۲۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۱.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۳۱.۳۱ |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۳۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
|
|