| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۱.۲۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۱.۳۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۵۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۶۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۷۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۷۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۸۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۰.۷۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۹۱ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۹۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۹۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۹۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۰.۹۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|