| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۷.۰۹ |
(۰.۷۹) |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۷.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰.۱۵ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۷۹ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۷.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۷ |
۰ |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۷ |
۰ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|