| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۶۷ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۷.۸ |
۰.۱۱ |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۷.۸ |
۰.۱۶ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۳۷) |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۷.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۴۱) |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۰.۳۸) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۷.۶۸ |
(۰.۲۹) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۰.۴۱) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۷.۶۹ |
(۰.۳۸) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰.۱۱ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۷.۷۱ |
۱.۷۱ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|