| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۳۱.۲۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۱.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۳۱.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۱.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۳۱.۴۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۵۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۵۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۶۷ |
(۹۳.۹۹) |
|
|