| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۸۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۳۰.۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۸۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۰.۹۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۳۰.۹۷ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۱.۰۴ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۱.۰۲ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۰۹ |
۶۲.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۱.۱۶ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۱.۱۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۱.۲۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۱.۱۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۱.۲۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
|
|