| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۵.۵۶ |
۰.۰۱ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۵.۵۷ |
(۰.۱۶) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۵.۵۷ |
(۰.۸۲) |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۵.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۵.۵۸ |
(۰.۳۴) |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۵.۵۹ |
(۰.۲۳) |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۵.۵۹ |
(۰.۱۱) |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۵.۵۹ |
۰.۴۳ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۵.۶ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۵.۶۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۵.۶۱ |
۰.۲۱ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۵.۶۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
|
|