| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰.۲۳ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰.۵۴ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۷.۳۹ |
۰.۷۴ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰.۲۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۳۷ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۹ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۷۱ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۳۵ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۰.۳۸) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۰۶ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|