| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۴۷ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۴۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۱.۵۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۱.۵۵ |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۱.۶۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۱.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۱.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
|
|