| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰.۲۲ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۷.۷ |
۱.۲۷ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۷.۷ |
۱.۵۴ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۷.۷۱ |
۱.۲۳ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۷.۷۲ |
(۱.۱۵) |
۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۷.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۶۹) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۰.۹۸) |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۱.۲) |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۷.۷۶ |
(۰.۱۷) |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۷۶ |
(۱.۰۳) |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۱.۱۳) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
|
|