| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۸۳ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۵ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۳۱.۹۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۹ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۶۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۶۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۳۰.۷۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۳۰.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۸۲ |
(۴۳.۲۲) |
|
|