| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۷.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۷.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰.۴۱ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۷.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۷.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۰۷ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۷.۱ |
۰.۰۴ |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
|
|