| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰.۱ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۸) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۰.۴۴) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۷.۴۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰.۳۸ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۰.۳۶) |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۷.۳۳ |
۰ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۷.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۷.۳۵ |
۰.۵۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۷.۳۶ |
۱.۰۸ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|