| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۷.۳۳ |
(۰.۲۴) |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۷.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۷.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۷.۳۶ |
(۰.۲۹) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۷.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰.۱۱ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۷.۳۹ |
۱.۷۱ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۷.۴ |
۰.۸۴ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۷.۴ |
۰.۰۹ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۶۲ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|