| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۵.۶۲ |
۰.۱۶ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۵.۶۳ |
۱.۰۷ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۵.۵۹ |
۰.۷ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۵.۵۴ |
۰.۸۸ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۵.۵۴ |
۱.۴۶ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۵.۵۵ |
(۰.۵۴) |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۵.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۵.۵۶ |
۱.۰۲ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۵.۵۶ |
۰.۵۲ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۵.۵۶ |
(۲.۵۴) |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۵.۵۷ |
۰.۰۹ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۵.۵۷ |
(۱.۰۷) |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۵.۵۸ |
(۰.۵۱) |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰.۳۶ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۵.۵۸ |
۰.۰۷ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
|
|