| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۵۳) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۶۳ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۷.۷۴ |
۱.۹۷ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰.۸۸ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۷.۷۵ |
۲.۱۲ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰.۶۳ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۷۷ |
۰.۳۴ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۷.۷۸ |
۱.۷۶ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۷.۷۹ |
۱.۷۲ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۷.۷۹ |
۱.۸ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۷.۸۱ |
(۰.۳۵) |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰.۳۵ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۷.۶۶ |
(۰.۷۳) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۷.۶۷ |
(۱.۳۸) |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
|
|