| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۷۱ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۷.۱ |
۰.۳۵ |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۷.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۷.۱۲ |
(۰.۰۲) |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۰۶ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۷ |
(۰.۰۵) |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۷ |
(۰.۰۵) |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۲.۹۸) |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۷.۰۲ |
(۲.۴۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۷.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
|
|