| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۷ |
۰ |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۷ |
۰ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰.۵۴ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۷.۰۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۷.۰۳ |
۰.۴ |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۷.۰۴ |
۰.۲۳ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰.۵۴ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۷.۰۵ |
۰.۷۴ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۷.۰۷ |
۰.۲۳ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۳۷ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
|
|