| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۷.۳۹ |
۱.۲۳ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۷.۴ |
(۱.۱۵) |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۷.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۶۹) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۰.۹۸) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۷.۴۲ |
(۱.۲) |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۷.۴۴ |
(۰.۱۷) |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۴۴ |
(۱.۰۳) |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۱.۱۳) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۰۴ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۶۷ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰.۱۱ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰.۱۶ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
|
|