| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۱.۶۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۱.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۱.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۱.۹۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۳۱.۲۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۱.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|