| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۵.۵۶ |
۰.۲۹ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰.۰۸ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۵.۵۷ |
۰.۲۲ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۵.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۵.۵۸ |
۰ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰.۱۱ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰.۱۱ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۵.۵۸ |
(۰.۴۱) |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۵.۵۹ |
(۰.۱۲) |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۵.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۵.۶ |
۰ |
۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۵.۶ |
(۰.۳۵) |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۵.۶ |
(۰.۴۸) |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰.۱۱ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۵.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۵.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۵.۶۲ |
۰ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|