| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۲۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۳۱.۲۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۱.۲۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۳۱.۳۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۱.۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۴۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۱.۵۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۵۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۶۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۱.۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|