| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۹۷ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰.۴۸ |
۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۷.۷۹ |
۲.۲۱ |
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۷.۸ |
(۰.۶۵) |
۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۷.۸ |
(۱.۳۲) |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۷.۶۶ |
۰.۵ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۷.۶۷ |
۱.۱۸ |
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۷.۶۷ |
۲.۵۴ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۷.۶۸ |
(۰.۶۴) |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۰.۴۶) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۷.۷ |
۰.۴۶ |
۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۷.۷ |
۱.۰۸ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۷.۷۱ |
۲.۴۹ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۷.۷۱ |
۲.۱۵ |
۵۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۷.۷۲ |
۱.۰۸ |
۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|