| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۵.۵۹ |
۱.۶۵ |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۵.۶ |
۰ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۵.۵۹ |
۰.۶۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۵.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۶۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۵.۶۲ |
۰.۰۷ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۵.۶۲ |
۰.۰۱ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۵.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۵.۶۳ |
۰ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۵.۵۹ |
(۰.۲۵) |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۵.۵۴ |
۰.۵۲ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۵.۵۴ |
۲.۰۸ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۵.۵۴ |
۱.۶ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۵.۵۵ |
۱.۳۳ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|