| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۷.۶۸ |
۰.۹ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۱.۵۴) |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۷.۶۹ |
(۱.۷۶) |
۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۰.۷۵) |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۷.۷ |
۰ |
۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۷.۷ |
۰ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰.۰۶ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۷.۷۱ |
۱.۷۱ |
۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۷.۷۲ |
۱.۲۹ |
۶۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰.۹۱ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۷.۷۳ |
۲.۱۸ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰.۲۴ |
۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۴۶) |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۷.۷۵ |
۱.۲۴ |
۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۷۶ |
۲ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۷.۷۶ |
۲.۲۹ |
۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|