| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۲.۸۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۲.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۰۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۳.۰۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۳.۰۷ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۳.۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۳.۱۳ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۳.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۳۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۳.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۷ |
۰ |
|
|