| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰.۶۳ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰.۳۴ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۷.۴۶ |
۱.۷۶ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۷.۴۶ |
۱.۷۲ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۷.۴۷ |
۱.۸ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۷.۴۷ |
۰ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۷.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰.۳۵ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۷.۳۴ |
(۰.۷۳) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۷.۳۵ |
(۱.۳۸) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰.۲۵ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰.۲۲ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۷.۳۸ |
۱.۲۷ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|