| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۷.۰۴ |
۰ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰.۱۱ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۷.۰۵ |
۱.۷۱ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰.۸۴ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۷.۰۶ |
۰.۰۹ |
۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۷.۰۸ |
۰.۶۲ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۷.۰۹ |
۰.۱ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۷.۱ |
(۰.۴۸) |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۷.۱ |
(۰.۴۴) |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۷.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۷.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰.۳۸ |
۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
|
|