| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۱.۸۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۱.۸۴ |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۱.۸۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۸۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۲۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۳۱.۲۳ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۳۱.۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۱.۳۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۳۱.۳۱ |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۳۱.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۱.۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۱.۴۸ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۵ |
(۸۳.۴۲) |
|
|