| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰.۵ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۷.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۷.۳۵ |
۲.۵۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۷.۳۶ |
(۰.۶۴) |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۷.۳۸ |
۱.۰۸ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۷.۳۹ |
۲.۴۹ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۷.۳۹ |
۲.۱۵ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۷.۴ |
۱.۰۸ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۷.۴ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰.۶۳ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۷.۴۲ |
۱.۹۷ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰.۸۸ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|