| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۷.۷۳ |
(۱.۵) |
۶۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۷.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۷.۷۴ |
(۱.۷۶) |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۷.۷۵ |
(۰.۰۲) |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰.۳۳ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۱.۸۴) |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۷.۷۸ |
(۱.۱۴) |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰ |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰.۷۷ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۷.۸ |
۱.۷۴ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۷.۸ |
۰.۱۴ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰.۶۵ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۷.۶۵ |
۲.۲۱ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|