| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۳۱.۲۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۱.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۳۱.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳۱.۳۹ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۳۱.۴۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۴۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۵۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۱.۵۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۵۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱.۶۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۱.۶۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۱.۶۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۶۹ |
(۸۴.۵۴) |
|
|