| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۷.۱ |
(۰.۱۷) |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۷.۱ |
(۱.۰۳) |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۷.۱۱ |
(۱.۱۳) |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰.۰۴ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۶۷ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰.۱۱ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰.۱۶ |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۷.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۷ |
(۰.۲۴) |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۷ |
(۰.۳۸) |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۷.۰۱ |
۰ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۷.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۷.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۷.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۷.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۷.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
|
|