| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۵.۶۳ |
۰.۰۵ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۵.۶۳ |
(۰.۰۷) |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۵.۵۳ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۵.۵۴ |
(۰.۱۶) |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۵.۵۴ |
(۰.۴۴) |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۵.۵۴ |
(۰.۳۶) |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۵.۵۵ |
(۰.۳) |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۵.۵۵ |
۰.۲۴ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۵.۵۶ |
(۰.۰۶) |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۵.۵۷ |
(۰.۷۲) |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۵.۵۷ |
(۰.۲۵) |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۵.۵۷ |
(۰.۳۷) |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۵.۵۸ |
(۰.۰۸) |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۵.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
|
|