| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۷.۷۸ |
۰.۶۳ |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۷.۷۹ |
۰ |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۷.۸ |
۰ |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۷.۸ |
(۰.۰۱) |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰.۸۵ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۷.۶۵ |
۰.۱۳ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۷.۶۶ |
۰.۴۶ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۱.۳۳) |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۷.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۷.۶۹ |
(۰.۴۸) |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۷.۷ |
(۰.۶۸) |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۷.۷ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۷.۷۲ |
۱.۹۳ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|