| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۷ |
۰.۳۵ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۷.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۷.۰۱ |
(۱.۳۸) |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۷.۰۲ |
۰.۲۵ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۷.۰۲ |
۰ |
۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰.۲۲ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۷.۰۴ |
۱.۲۷ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۷.۰۴ |
۱.۵۴ |
۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۷.۰۵ |
۱.۲۳ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۷.۰۵ |
۰ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۷.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۷.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۷.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۷.۰۸ |
(۱.۲) |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|