| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰.۰۶ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۷.۳۹ |
۱.۷۱ |
۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۷.۴ |
۱.۲۹ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۷.۴ |
۰.۹۱ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۷.۴۱ |
۲.۱۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰.۲۴ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۷.۴۳ |
(۰.۴۶) |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۷.۴۳ |
۱.۲۴ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۴۴ |
۲ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۷.۴۴ |
۲.۲۹ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۷.۴۵ |
۰ |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰.۹۷ |
۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰.۴۸ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۷.۴۷ |
۲.۲۱ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۷.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۷.۴۸ |
(۱.۳۲) |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
|
|