| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۵.۵۶ |
۰.۱۶ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۵.۵۷ |
۰.۱۶ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۵.۵۷ |
(۱.۲۴) |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۵.۵۸ |
(۰.۳۱) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۵.۵۸ |
(۰.۶۳) |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۵.۵۸ |
(۰.۸۷) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۵.۵۹ |
(۰.۰۵) |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۵.۶ |
(۰.۳۷) |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۵.۶ |
(۰.۱) |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۵.۶ |
۰.۷۷ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۵.۶۱ |
۰.۴۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۵.۶۲ |
۰.۶۸ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۵.۶۲ |
۰.۱۱ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۸ |
|
|