| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۱.۴۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۱.۵۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۱.۵۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۱.۶۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۱.۶۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۸۵ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۱.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۹ |
۳۱.۹۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۱.۲۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲ |
۰ |
|
|