| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۷.۰۵ |
۲.۴۹ |
۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۷.۰۵ |
۲.۱۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۷.۰۶ |
۱.۰۸ |
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۷.۰۶ |
۰ |
۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۷.۰۷ |
۰ |
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۷.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۷.۰۸ |
۰.۶۳ |
۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۷.۰۸ |
۱.۹۷ |
۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۷.۰۹ |
۰.۸۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۷.۰۹ |
۲.۱۲ |
۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۷.۱ |
۰ |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰.۶۳ |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰.۳۴ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۷.۱۲ |
۱.۷۶ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۷.۱۲ |
۱.۷۲ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۷.۱۳ |
۱.۸ |
۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۷.۱۳ |
۰ |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|