| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۷.۶۷ |
۰.۳۶ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۷.۶۹ |
۰ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۷.۶۹ |
۰.۱۱ |
۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۷.۷ |
۱.۷۳ |
۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۷.۷ |
۲.۰۸ |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۷.۷۱ |
۰.۸ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۷.۷۱ |
(۰.۶۶) |
۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۷.۷۲ |
۰ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰.۴۷ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰.۶۸ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰.۸۳ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۱.۷۵) |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۲.۰۸) |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۷.۷۷ |
(۱.۳۲) |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
|
|