| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۷.۴۴ |
۰ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۷.۴۴ |
۰.۳۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۷.۴۵ |
(۱.۸۴) |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۷.۴۵ |
(۱.۱۴) |
۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۷.۴۷ |
۰.۷۷ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۷.۴۷ |
۱.۷۴ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۷.۴۸ |
۰.۱۴ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۷.۴۸ |
۰.۶۵ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۷.۳۴ |
۲.۲۱ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۷.۳۵ |
۱.۰۴ |
۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰.۹ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۱.۵۴) |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۷.۳۷ |
(۱.۷۶) |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۰.۷۵) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۷.۳۸ |
۰ |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|