| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۳۱.۳۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۳۱.۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۴۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۴۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۱.۵۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۵۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۱.۶۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۱.۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۱.۶۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۷۵ |
(۹۶.۰۵) |
|
|