| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۷.۱ |
۲ |
۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۷.۱ |
۲.۲۹ |
۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۷.۱۱ |
۰ |
۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۷.۱۲ |
۰.۹۷ |
۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۷.۱۲ |
۰.۴۸ |
۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۷.۱۳ |
۲.۲۱ |
۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۷.۱۳ |
(۰.۶۵) |
۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۷.۱۴ |
(۱.۳۲) |
۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۷.۱۴ |
۰ |
۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۷ |
۰ |
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۷.۰۱ |
۰.۵ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۷.۰۱ |
۱.۱۸ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۷.۰۲ |
۲.۵۴ |
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۷.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۷.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۷.۰۴ |
۰.۴۶ |
۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
|
|