| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
۶۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۷.۷۴ |
۰ |
۶۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۷.۷۴ |
(۱.۲۴) |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۷.۷۵ |
(۰.۳۵) |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۷.۷۵ |
۰.۵۹ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۷.۷۶ |
۱.۵۹ |
۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۷.۷۶ |
۰ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۷.۷۷ |
۰ |
۷۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۷۸ |
۰.۲۳ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۷.۷۸ |
(۱.۳۳) |
۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۷.۷۹ |
۰.۱ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۷.۷۹ |
(۱.۲۶) |
۷۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۷.۸ |
(۱.۱۸) |
۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۷.۸۱ |
۰ |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۷.۶۵ |
(۰.۵۵) |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۷.۶۶ |
(۰.۲۹) |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۷.۶۶ |
(۲) |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
|
|