| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۷.۳۴ |
۰.۱۳ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۷.۳۴ |
۰.۴۶ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۷.۳۵ |
(۱.۳۳) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۷.۳۵ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۷.۳۶ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۷.۳۶ |
(۰.۲۲) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۷.۳۷ |
۰ |
۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۷.۳۷ |
(۰.۴۸) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۷.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۷.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۷.۳۹ |
۰ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۷.۳۹ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۷.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۷.۴ |
۰.۰۸ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۷.۴۱ |
(۱.۵) |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۷.۴۱ |
(۰.۵۲) |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۷.۴۲ |
(۱.۷۶) |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۷.۴۲ |
۰ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۷.۴۳ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|