| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۵.۵۳ |
۱.۵ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۵.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۵.۵۴ |
۲.۹ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۵.۵۴ |
۱.۵۴ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۵.۵۴ |
۰ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۵.۵۵ |
۰.۴۳ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۵.۵۵ |
(۰.۱۸) |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۵.۵۶ |
(۰.۷۹) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۵.۵۶ |
۰ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۵.۵۶ |
(۰.۲۳) |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۵۷ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۵.۵۸ |
(۰.۰۳) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۵.۵۸ |
۰.۰۳ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۵.۵۸ |
۰.۳ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۵.۵۹ |
۰.۲۲ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۵.۵۹ |
(۰.۸۹) |
۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۵.۵۹ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|