| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۷.۵۹ |
۰.۰۶ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰.۱۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۷.۶۴ |
(۰.۲۵) |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۷.۶۴ |
(۰.۶۳) |
۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۷.۶۵ |
۰.۵ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۷.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰.۱۵ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰.۴۶ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۷.۶۷ |
(۰.۴۲) |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۴۲) |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰.۹۷ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۷.۵۶ |
(۰.۳) |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰.۸۷ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰.۱۵ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۷.۵۸ |
(۱.۱۷) |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
|
|