| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۸.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۷.۸۶ |
(۰.۰۱) |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۷.۸۷ |
۱.۱۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۷.۸۹ |
(۲.۶) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۷.۸۹ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۷.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۷.۹ |
(۰.۰۲) |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۷.۹ |
(۰.۵۸) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۷.۹۲ |
(۰.۲۶) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۷.۹۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۷.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۷.۹۳ |
(۰.۸۴) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۷.۹۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
|
|