| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۷.۲۸ |
۲.۵۲ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۷.۲۸ |
(۰.۳۹) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۷.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۷.۳ |
۰.۰۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۷.۳ |
۳.۱۱ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۷.۳۱ |
۱.۶۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۷.۳۱ |
۱.۱۷ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰.۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۷.۲ |
۰.۶۷ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۷.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۷.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۷.۲۱ |
۰.۸۷ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۷.۲۲ |
۲.۱۲ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|