| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۷.۹۲ |
(۰.۶۲) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۷.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۷.۹۳ |
(۱.۲۷) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۷.۹۵ |
(۰.۰۱) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۱) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۷.۹۶ |
(۰.۱۳) |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۷.۹۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۷.۹۸ |
۰.۰۱ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۷.۹۸ |
(۰.۳۷) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۷.۹۹ |
۰.۳۱ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۷.۹۹ |
۰.۲۳ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۸ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|