| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۷.۶۷ |
۰.۲۳ |
۵۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۷.۵۸ |
(۰.۲۵) |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۷.۵۸ |
۱.۱ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۷.۵۹ |
۱.۳۵ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۷.۶ |
۰.۱۲ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۷.۶۱ |
۰.۰۸ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰.۰۸ |
۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰.۰۹ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۷.۶۲ |
۰.۴۲ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|