| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۷.۶۳ |
۰.۰۱ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰.۳۶ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۷.۶۵ |
۰.۰۲ |
۴۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۷.۶۶ |
۰.۰۳ |
۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۷.۶۶ |
۰.۰۳ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۷.۶۷ |
۰.۰۱ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۷.۶۷ |
(۰.۱۷) |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۷.۶ |
۰.۰۳ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۷.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۷.۶ |
(۰.۶۷) |
۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۷.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۷.۶۲ |
۰.۰۳ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
|
|