| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۸.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰.۹۷ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۷.۸۹ |
(۰.۳) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۸۷ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۷.۹ |
۰.۱۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۷.۹۱ |
(۱.۱۷) |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۷.۹۲ |
(۰.۹) |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۷.۹۲ |
۳.۱۹ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۷.۹۳ |
۱.۶۳ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰.۵۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۷.۹۵ |
(۰.۰۶) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۷.۹۵ |
۱.۱۱ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|