| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۷.۹۶ |
(۰.۳۹) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰.۵۴ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۷.۹۹ |
۳.۱۱ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۷.۹۹ |
۱.۶۵ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۸ |
۱.۱۷ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۸ |
۰.۶ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۸ |
۰ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۸ |
۰ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۷.۸۷ |
۰.۶۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۷.۸۸ |
۱.۵۳ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۷.۸۸ |
(۰.۴۷) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۷.۸۸ |
۰.۸۷ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۷.۸۹ |
۲.۱۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۷.۹۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|