| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۱.۷۷ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۰۳ |
۵.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۰.۲۱ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۱ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۳۱ |
۲۰.۴۹ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۲.۱۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۵۵ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۶۵ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۲۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۱.۹۳ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|