| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۷.۶۵ |
۰.۰۳ |
۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۷.۶۶ |
۰.۰۳ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۷.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۵۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۷.۶۴ |
(۰.۲۵) |
۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۷.۶۱ |
۰.۰۴ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|