| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۷.۳۲ |
(۰.۴۲) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۷.۳۲ |
(۰.۴۲) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۷.۲۲ |
۰.۹۷ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۷.۲۲ |
(۰.۳) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰.۸۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۷.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۷.۲۳ |
(۱.۱۷) |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۷.۲۴ |
(۰.۹) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۷.۲۵ |
۳.۱۹ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۷.۲۵ |
۱.۶۳ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۷.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰.۵۷ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۷.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
|
|