| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۷.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۷.۵۷ |
(۰.۵۸) |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۷.۵۹ |
(۰.۲۶) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۷.۵۹ |
۰.۱۲ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۷.۵۹ |
۰.۰۲ |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۷.۶ |
(۰.۸۴) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۷.۶ |
۰.۰۷ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۷.۶۱ |
۱.۱۴ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۷.۶۲ |
(۰.۴۶) |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۷.۶۲ |
(۰.۴) |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۷.۶۳ |
۰.۰۸ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۷.۶۳ |
۱.۲۲ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|