| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۷.۹۴ |
۰.۰۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰.۰۸ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۷.۹۵ |
۰.۴۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۷.۹۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰.۱۴ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۷.۹۷ |
(۰.۲۵) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۷.۹۷ |
(۰.۶۳) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۷.۹۸ |
۰.۵ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۷.۹۹ |
۰.۱۸ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰.۱۵ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۸ |
۰.۴۶ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|