| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰.۶۷ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۷.۵۵ |
۱.۵۳ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۷.۵۶ |
(۰.۴۷) |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۷.۵۶ |
۰.۸۷ |
۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۷.۵۶ |
۲.۱۲ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۷.۵۸ |
۱.۰۸ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۷.۵۸ |
۰.۰۸ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰.۵۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۷.۵۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۷.۶ |
۰.۰۴ |
۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰.۹۳ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰.۵۳ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰.۰۳ |
۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
|
|