| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۷.۵۲ |
۰ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰.۱۶ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰.۴۱ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰.۱۵ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۶) |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۷.۵۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۷.۵۹ |
(۰.۶۲) |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۷.۶ |
۰.۰۸ |
۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۷.۶ |
(۱.۲۷) |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۷.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۱) |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
|
|