| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۷.۲۷ |
۱.۱۴ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۷.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۷.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۷.۲۸ |
۰.۰۸ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۷.۲۸ |
۱.۲۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۷.۳۲ |
۰.۲۳ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۷.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۷.۲۳ |
۱.۱ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
|
|