| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۷.۹۷ |
۰.۱۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۷.۹۷ |
(۰.۱۶) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۷.۹۶ |
۰.۱۷ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۷.۹۸ |
۰.۲۷ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۷.۹۹ |
۰.۱۳ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۸.۰۱ |
۱.۱۶ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۸ |
۰.۲۵ |
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
|
|