| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۷.۵۹ |
(۰.۹) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۷.۵۹ |
۳.۱۹ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۷.۶ |
۱.۶۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۷.۶ |
۰.۶۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۷.۶۱ |
۰.۵۷ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۷.۶۲ |
(۰.۰۶) |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۷.۶۲ |
۱.۱۱ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۷.۶۳ |
۲.۵۲ |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۷.۶۳ |
(۰.۳۹) |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۷.۶۴ |
۰.۵۴ |
۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۷.۶۵ |
۰.۰۲ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۷.۶۵ |
۳.۱۱ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۷.۶۶ |
۱.۶۵ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۷.۶۶ |
۱.۱۷ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
|
|