| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۷.۹۵ |
۱.۱۴ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۶) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۷.۹۵ |
(۰.۴) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۷.۹۶ |
۰.۰۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۷.۹۶ |
۱.۲۲ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۸.۰۱ |
۰ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۸.۰۱ |
۰.۲۳ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۷.۹۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۷.۹۱ |
۱.۱ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|