| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۷.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۷.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۷.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۷.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۷.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۷.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۷.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۷.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۷.۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۷.۳ |
۰.۰۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۷.۳۱ |
۰.۰۳ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۷.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۷.۲۹ |
(۰.۲۵) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۷.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
|
|