| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۷.۳۲ |
(۰.۲۱) |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۷.۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۷.۱۹ |
۱.۱۹ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۷.۲۲ |
(۲.۶) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۷.۲۱ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۷.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۷.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۷.۲۳ |
(۰.۵۸) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۷.۲۴ |
(۰.۲۶) |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۷.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۷.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۷.۲۵ |
(۰.۸۴) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
|
|