| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰.۵۵ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۸.۰۱ |
۰.۹۶ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۷.۹۹ |
۰.۰۵ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۷.۹۸ |
۰.۳۸ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۸.۰۱ |
۰.۹ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۷.۸۷ |
۰ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰.۲۷ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۷.۹ |
۰.۱۶ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۷.۹۱ |
۰.۵۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|