| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۷.۶۲ |
(۰.۳۳) |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۷.۶۲ |
۰.۰۶ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۷.۶۵ |
(۰.۰۸) |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۷.۶۵ |
(۰.۳۸) |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۷.۶۵ |
۰.۰۶ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۷.۶۶ |
(۰.۶۱) |
۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۷.۶۷ |
۰.۲۱ |
۵۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۷.۶۹ |
۰.۳۷ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|