| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۷.۲۴ |
(۰.۸۵) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۷.۲۵ |
(۰.۶۲) |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۷.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۷.۲۶ |
(۱.۲۷) |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۷.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۷.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۷.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۷.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۷.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۷.۳ |
۰.۳۱ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۷.۳ |
۰.۲۳ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|