| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۷.۸۸ |
۰.۲۷ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۷.۹۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۷.۸۹ |
۰.۰۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۷.۹۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۷.۹۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۰۶ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۷.۹۵ |
(۰.۴۸) |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۷.۹۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۷.۹۵ |
۰.۹ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|
|