| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۷.۶۵ |
۰.۲۷ |
۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۷.۶۶ |
۰.۱۳ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۷.۶۸ |
۱.۱۶ |
۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰.۲۵ |
۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۷.۵۳ |
(۰.۵۷) |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۷.۵۷ |
(۱.۱۵) |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۷.۵۹ |
(۰.۱۱) |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۷.۵۸ |
(۰.۹۹) |
۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۶) |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۷.۵۹ |
(۱.۳۹) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
|
|