| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۷.۹۳ |
۰.۰۹ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰.۱۹ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰.۰۲ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۷.۹۷ |
(۰.۸۵) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۵) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۷.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰.۰۴ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۷.۹۹ |
(۰.۹۸) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۸.۰۱ |
۰ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۸ |
۰.۱۵ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۷.۹۹ |
(۰.۱۶) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
|
|