| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰.۲۷ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۷.۵۷ |
۰.۱۶ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۷.۵۸ |
۰.۵۹ |
۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰.۰۴ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۷.۶ |
(۰.۱۱) |
۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۷.۶ |
۰.۰۷ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۷.۵۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۷.۶۱ |
۰ |
۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۷.۶ |
۰ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۷.۶ |
۰ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۷.۶۴ |
۰.۱۴ |
۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۷.۶۳ |
۰.۱۷ |
۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|