| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۷.۱۹ |
(۰.۵۷) |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۷.۲۲ |
(۱.۱۵) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۷.۲۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۷.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۷.۲۴ |
(۱.۳۹) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۷.۲۸ |
(۰.۳۳) |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۷.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|