| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰.۲ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۷.۹۹ |
۰.۰۷ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰.۰۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۸ |
۱.۰۶ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۸ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۸ |
۰ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۸ |
۰ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۷.۸۸ |
۰.۱۴ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۷.۸۹ |
(۰.۳۸) |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۷.۸۹ |
(۰.۲۵) |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|