| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۷.۶۴ |
۰.۰۴ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۷.۶۶ |
(۰.۹۸) |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۷.۶۵ |
۰ |
۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰.۱۵ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۷.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰ |
۵۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۷.۵۶ |
۰.۲۷ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۷.۵۸ |
۰.۰۳ |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۷.۵۶ |
۰.۰۳ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۷.۵۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۰۲ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|