| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۷.۹ |
۰.۳۱ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۷.۹ |
۰.۱۸ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۱۸ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۷.۹ |
(۰.۱۱) |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۷.۹۷ |
۰.۳۳ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۷.۹۶ |
(۰.۲) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۷.۹۵ |
۰.۰۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۷.۹۶ |
(۰.۰۳) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۷.۹۷ |
(۰.۰۲) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
|
|