بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۷.۲۵	(۰.۳۸)	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵.۵۱)
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۷.۲۶	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۷.۲۴	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۷.۲۵	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۷.۲۵	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۷.۳	۰.۱۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵.۳
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۷.۲۹	(۰.۱۶)	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳.۷۹)
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۷.۲۸	۰.۱۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴.۰۷
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۷.۲۸	۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۷.۲۸	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۷.۲۸	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۷.۳	۰.۲۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴.۵۳
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۷.۳	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۷.۲۹	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۷.۳۱	۰.۱۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳.۰۵
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۷.۲۷	۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۷.۳	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۷.۳	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۷.۳۳	۱.۱۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰.۷۵
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...179 »