| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۷.۹۳ |
(۱.۸۳) |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۷.۹۴ |
۰.۳ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۷.۹۳ |
۰.۶۳ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۶۷) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۷.۹۶ |
۰.۰۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۷.۹۶ |
(۰.۷۵) |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۷.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۷.۹۷ |
۱.۳۱ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۷.۹۹ |
۰.۶۸ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰.۲۵ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۸ |
۰.۲۵ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۸ |
۰.۳۶ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۸.۰۱ |
۰ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|