| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۷.۵۵ |
۰.۱۴ |
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۷.۵۶ |
(۰.۳۸) |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۷.۵۶ |
(۰.۲۵) |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۷.۵۸ |
۰ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۷.۶۶ |
(۰.۱۳) |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۷.۶ |
۰.۰۹ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۷.۶۱ |
۰.۱۹ |
۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۷.۶۱ |
۰.۰۲ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۷.۶۴ |
(۰.۸۵) |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|