| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۷.۳۲ |
۰.۹۶ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۷.۳۱ |
۰.۰۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۷.۳ |
۰.۳۸ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۷.۳۲ |
۰.۹ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۷.۱۹ |
۰ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۷.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۷.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۷.۲۴ |
۰.۵۹ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۷.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۷.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
|
|