| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰.۳ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۷.۹۹ |
(۰.۰۱) |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۸ |
۰.۱۶ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۸.۰۱ |
۰ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۰۴ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۷.۹ |
(۰.۱۳) |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|