| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۷.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۷.۲۴ |
(۰.۴۸) |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۷.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۷.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۷.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۷.۲۷ |
(۰.۴۸) |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۷.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۷.۲۷ |
۰.۹ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۷.۲۹ |
۰.۵۸ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۷.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
|
|