| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۷.۸۸ |
(۰.۳۴) |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۷.۹ |
۰ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۷.۹۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۷.۹۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۷.۹۲ |
(۰.۰۱) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۷.۹۴ |
(۰.۵۱) |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۷.۹۳ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰.۶۳ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۷.۹۵ |
۰.۰۲ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰.۵۵ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|