| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۷.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۷.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۷.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۷.۲۹ |
(۰.۸۵) |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۷.۳ |
(۰.۲۵) |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۷.۳ |
۰.۰۲ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۷.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۷.۳۱ |
(۰.۹۸) |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۷.۳ |
(۰.۱۶) |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۷.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
|
|