| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۷.۳ |
۰.۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۷.۳۱ |
۰.۰۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۷.۳ |
۰.۰۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۷.۳۲ |
۱.۰۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۷.۳۱ |
۰ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۷.۲ |
۰ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۷.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۷.۲۲ |
(۰.۳۸) |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۷.۲۲ |
۰ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۷.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۷.۳۱ |
(۰.۱۳) |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|