| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۷.۹۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۷.۹۴ |
(۰.۲۱) |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۷.۹۵ |
۰.۰۱ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰.۰۲ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۷.۹۶ |
۰.۰۹ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۷.۹۶ |
(۱) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۷.۹۸ |
(۰.۱۴) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۱) |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۷.۹۷ |
۰.۰۸ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۷.۹۹ |
(۰.۴۴) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۷.۹۹ |
۰ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۸ |
۰ |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۸.۰۱ |
۰.۱۶ |
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
|
|