| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۷.۵۶ |
۰ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰.۰۴ |
۳۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۷.۵۷ |
(۰.۱۳) |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۷.۵۸ |
۰.۳۷ |
۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۷.۵۸ |
۰.۸۱ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۷.۵۹ |
۰ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۷.۶ |
(۱.۸۳) |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۷.۶۱ |
۰.۳ |
۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۷.۶ |
۰.۶۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۷.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۷.۶۲ |
۰ |
۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۷.۶۳ |
۰.۰۱ |
۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
|
|