| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۵.۷۴ |
۰ |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۵.۷۴ |
(۰.۱۴) |
۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۵.۷۴ |
۰.۰۳ |
۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۵.۷۵ |
(۰.۱۵) |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۵.۷۵ |
(۰.۱۶) |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۵.۷۶ |
۰.۰۳ |
۷۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۵.۷۷ |
۰.۰۳ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۵.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۸۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۵) |
۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۵.۷۱ |
۰.۰۴ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۵.۷۱ |
۰ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|