| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۷.۹۹ |
(۰.۴۳) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۷.۹۷ |
۰ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۷.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۷.۹۸ |
(۱.۲۸) |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۷.۹۹ |
۰.۰۶ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۷.۹۹ |
۰.۰۱ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۷.۹۹ |
(۰.۲۲) |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۸ |
۰ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰.۲۵ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۷.۹۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۲۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۷.۹۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|