| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۷.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۷.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۷.۲۲ |
(۰.۱۱) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۷.۲۳ |
۰ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۷.۲۶ |
۰.۲۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۷.۳ |
۰.۳۳ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۷.۲۶ |
۰ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۷.۲۸ |
(۰.۲) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۷.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۷.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۷.۲۸ |
۰ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|