| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۵.۷۲ |
۰.۰۴ |
۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۵.۷۲ |
۰ |
۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۵.۷۳ |
۰ |
۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۵.۷۳ |
۰.۹۳ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۵.۷۳ |
۰.۵۳ |
۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۵.۷۴ |
۰.۰۳ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۵.۷۴ |
۰.۰۲ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۵.۷۴ |
۰.۰۱ |
۷۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۵.۷۵ |
۰.۳۶ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۵.۷۶ |
۰.۰۲ |
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۵.۷۷ |
۰.۰۳ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۵.۷۷ |
۰.۰۳ |
۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۵.۷۸ |
۰.۰۱ |
۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۵.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
|
|