| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۷.۸۹ |
۰ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۷.۹ |
۰.۲۵ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۷.۹ |
۰.۰۳ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۷.۹۲ |
۰.۱۹ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۷.۹۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۷.۹۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۷.۹۲ |
۰ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۷.۹۴ |
۰.۰۳ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۷.۹۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۷.۹۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۷.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۷.۹۵ |
(۰.۷۶) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۷.۹۵ |
۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۷.۹۶ |
(۰.۷۲) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۷.۹۶ |
۰.۰۲ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۷.۹۶ |
۰.۳۳ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
|
|