| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۵.۷۵ |
۰ |
۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۵.۷۶ |
۰ |
۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۵.۷۶ |
۰.۰۲ |
۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۵.۷۶ |
۳.۱۱ |
۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۵.۷۷ |
۱.۶۵ |
۷۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۵.۷۷ |
۱.۱۷ |
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۵.۷۷ |
۰.۶ |
۷۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۵.۷۷ |
۰ |
۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۵.۶۸ |
۰.۶۷ |
۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۵.۶۹ |
۱.۵۳ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۵.۶۹ |
(۰.۴۷) |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۵.۶۹ |
۰.۸۷ |
۵۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۵.۶۹ |
۲.۱۲ |
۶۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۵.۷ |
۰ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۵.۷ |
۰ |
۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۵.۷۱ |
۱.۰۸ |
۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۵.۷۱ |
۰.۰۸ |
۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۵.۷۱ |
۰.۵۲ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
|
|