| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۷.۶۴ |
۰ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۷.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۷.۶۵ |
(۰.۲۱) |
۴۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۷.۶۴ |
۰.۰۸ |
۴۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۷.۶۶ |
(۰.۴۴) |
۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۷.۶۶ |
۰ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۷.۶۶ |
۰ |
۵۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۷.۶۷ |
۰.۱۶ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۷.۵۷ |
(۰.۳۶) |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۷.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۷.۵۷ |
۰ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۷.۵۸ |
(۰.۰۷) |
۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۷.۵۸ |
(۰.۲۲) |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۷.۵۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
|
|