| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۷.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۷.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۷.۲۷ |
۰ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۷.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۷.۲۸ |
(۰.۷۵) |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۷.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۷.۲۹ |
۱.۳۱ |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۷.۲۹ |
۰ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۷.۳ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۷.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۷.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۷.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۷.۳۲ |
۰.۳۶ |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۷.۳۲ |
۰ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۷.۲۱ |
۰ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|